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什么是期货交易波动点,什么是期货交易

发布时间：2022-01-22 / 作者：问答网整理 / 阅读：52次

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什么是期货交易波动点,什么是期货交易,期货交易价格波动的原因,期货价格波动的特征,期货市场中一个点的波动是多少钱,小编在这里为大家一一汇编总结。

一、期货交易价格波动的原因
1、做空机制
与现货市场不同，期货市场能进行双向交易，不仅可做多还可以做空。
 
（1）卖出后低价买回
做空机制是指当投资者判断市场即将下跌时，可在手上并不持有期货头寸的期市的情况下，先在市场上卖出期货合约参与到当前市场，而当市场价格处于下跌状态时，再以低价买回期货合约赚取其中差价而获利。
 
（2）吸引更多人参与期货交易
做空机制的存在给予那些掌握利空消息的投资者获利的机会，吸引更多人参与期货交易，同时也使得期货价格不仅反映出了利好的信息，也反馈出利空的消息，最终形成的期货价格更加真实、准确、并且具有预期性，提高了价格发现的效率。
 
2、现货交易价格失真
现货交易中，因为每个交易者的对手方和掌握的价格信息是有限的，于是，交易中容易出现“价格失真”等问题，导致最终成交价格偏离均衡价格过大等不合理现象。
 
（1）公平竞价
交易双方可通过在全国公开的期交所进行公平竞价，其报价完全是根据个人所掌握的市场信息，寻找合适的对手方进行自主公平交易。
 
（2）反映多空双方的需求信息
同时，因期货市场上信息较现货市场更全面，交投双方可以随时掌握到市场最新的买单和卖单以及成交量，可以对自己预期的价格进行撤单和修正。正是这种市场化的竞争机制，使得期货的报价更多的反映了多空双方的需求信息。
 
3、市场竞价交易
（1）杠杆机制
保证金制度是指期货投资者在进行交易时，只需付出占合约面值很小比例的资金就可持有较大规模的期货头寸。这种用少量资金就可进行较大规模投资的特点，被称为”杠杆机制”。
 
（2）交易风险增大
这种期货市场上特有的杠杆机制使得投资者仅凭少量资金就可参与市场交易，大幅降低了投资者的交易成本，增加了投资者的获利机会，同时也增大了交易者的风险，假设市场向投资者预期的相反方向变动，投资者的本金会很快亏光。
 
（3）期货价格快速反应
这就会吸引市场上大量掌握信息资源优势的投资者会优先选择到期货市场交易，期货价格能更加快速应对市场上最新信息的冲击，提高整个市场的流动性。
 
二、期货价格波动的特征
1、本质
期货价格波动，实质上就是多头和空头双方的较量，当力量均衡时，价格就呈区间震荡；当某一方力量暴发时，则就产生突破行情。因此，价格波动的基本特征就是：平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）
 
2、所有的行情均在这2种状态下转换
平衡后产生突破，突破后再进入平衡，再突破。另外，这2种状态无论在哪种周期下都同样存在，所不同的是，周期大的平衡就能产生大级别的突破，周期小的平衡只能产生小级别的突破。
 
3、总结
大周期决定行情属性，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间得不到保证。
 
4、平衡市即区间震荡波动特征
经常出现N重等高（低）点的整理形态，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。
 
5、突破市即趋势行情（也称单边市）波动特征
上升趋势行情，低点上移，不断创新高，下跌趋势行情，高点下移，不断创新低。发现波动特征后，逢突破追仓，或在趋势行情出现回抽动作时高抛低吸。
 
三、期货市场中一个点的波动是多少钱
1、了解情况
想知道某个品种波动一个点事多少钱,是需要先了解这个品种的合约单位是什么情况,最小变动价位是什么情况，这样才可以计算出来。
 
2、计算公式
最小变动价位的盈利=交易单位*合约单位最小变动价位。比如:玉米期货:合约单位10吨/手,最小变动价位1元 ,那么也就是说一手玉米期货波动一个点对应的盈亏是10元。
 
3、价位盈利
建议新手阶段,不要选择最小变动价位盈利超过20的。如果把最小变动价位盈利比例定义为:最小变动价位盈利/本金建议就是,最小变动价位盈利比例不要超过0.002 (就是千分之二)。
 
4、品种建议
目前,期货品种的最小变动价位盈利有5元的、10元的、15元的、20的、25的、 30的、 50的、 甚至100元的。对于新手,可以考虑直接选择10元左右的就可以。
 
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