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期货交易中什么是锁仓,什么是期货交易

发布时间：2022-01-22 / 作者：问答网整理 / 阅读：134次

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期货交易中什么是锁仓,什么是期货交易,期货交易中锁仓的相关定义,期货交易中锁仓的作用,期货交易中锁仓的原因,期货交易中锁仓的方式,期货交易中主力锁仓的目的,期货交易一般在什么情况下锁仓,小编在这里为大家一一汇编总结。

一、期货交易中什么是锁仓
1、走势相反时，开立相反的新仓
锁仓，指投资用语，通常用于现货交易、外汇保证金、期货保证金交易中。锁仓一般是指投资者在买卖合约后，当市场出现与自己操作相反的走势时，开立与原先持仓相反的新仓，又称对锁、锁单，甚至美其名曰蝴蝶双飞。
 
2、锁仓方式
锁仓，一般分为两种方式，即盈利锁仓与亏损锁仓。所谓锁仓，一般是指投资者做数量相等但方向相反的开仓交易，以便不管价格向何方运动均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。
 
二、期货交易中锁仓的相关定义
1、锁仓定义
所谓的锁仓其实另一个说法叫做对冲交易，对于杠杆进行外汇市场进行外汇交易的新手来说，进行锁仓最根本的原因就是不想让自己的仓位损失太多，所以就按照自己最初仓位的反方向再开一个仓位，这就是锁仓。
 
2、锁仓的保证金
锁仓收取订单保证金总和的百分比，根据交易开户商不同，费率也不同。以1/4为例，买入1手本地伦敦金保证金为1000美元，卖出1手本地伦敦金保证金为1000美元，即市锁仓的保证金为(1000+1000)*1/4=500美元，周末锁仓的保证金为(2000+2000)*1/4=1000美元。
 
3、解锁
锁仓后需要解锁，解锁时需要补足原有持仓单的保证金额度。例如，买入1手伦敦金保证金为1000美元，卖出1手伦敦金保证金为1000美元，那锁仓的保证金500美元（假设保证金比为1/4）。如其中一持仓单平仓，系统即进行解锁。解锁后，需要补未平仓单的保证金额度，即增加保证金至1000美元。
 
三、期货交易中锁仓的作用
1、花费最小代价使手中的持仓处于最佳位置
它主要解决的是盘中的盘整问题和在可能发生的反转行情中使手中的持仓处于最佳位置，而花费最小的代价。
 
2、单方向行情
在任何单方向行情出现之前，你的持仓已经处于最佳位置。并且在锁住前期赢利的同时，还有机会扩大你的赢利。在单方向行情出现时你的利润将成倍增加。在反转行情出现时你的持仓也以经处于最佳位置。
 
3、先行一步，胜人一筹
做到这一切的仅仅是多付出些手续费，和盘中操作过程的一点损失。首先来看主力操作是要锁仓的，一些大资金操作是要锁仓的，简单的从这点来看锁仓是有用的，从表面上来看锁仓是止赢的一种表现形式。
 
四、期货交易中锁仓的原因
1、缓冲
交易后无法判断后市发展，锁仓以获得研判的时间缓冲效果。
 
2、修正错误
交易错误但对市况有所判断希望借此获得修正错误的行为。
 
3、盈利
交易正确但对市况有所判断希望借此获得更多盈利的行为。
 
4、自我安慰
最糟糕的，是对市场毫无主见亏损后又不愿中止亏损并抱有幻想的一种自欺欺人自我安慰的行为，绝大部份锁仓的是这类型 。
 
五、期货交易中锁仓的方式
锁仓一般分为两种方式，即盈利锁仓与亏损锁仓。
 
1、盈利
盈利锁仓就是投资者买卖的期货合约有一定幅度的浮动盈利，投资者感觉到原来的大势未变，但是市场可能出现短暂的回落或者反弹，投资者又不想将原来的低价买单或高价卖单轻易平仓，便在继续持有原来头寸的同时，反方向开立新仓。
 
2、亏损
亏损锁仓就是投资者买卖的期货合约有了一定程度的浮动亏损，投资者看不清后市，但又不想把浮动亏损变成实际亏损，便在继续持有原来亏损头寸的同时，反方向开立新仓，企图锁定风险。
 
六、期货交易中主力锁仓的目的
1、挤兑散户
如果主力大户在某合约上控制了一定数额的多空头寸，即已经锁仓，那么，主力大户在对冲头寸的过程中就会引起价格的上下波动，特别是对冲操作有意识地集中在较短的时间内时，会使这种波动更加剧烈。
 
2、掩护出货
由于期货合约有交割期而使得其炒作受到时间的强烈制约，在期货合约即将到期之际，持仓水平必须降低到一定的范围之内，因此，多空双方都希望按照有利于自己的的方式使持仓减下来，但事实上往往只有实力较大的一方才能实现自己的意志。
 
3、行情发展
当某主力已经取得一定数量的多头头寸(或空头头寸)之后，如果主力用对敲的方式突破关键价位，就会造成技术上一边倒的看法，从而引发大量的跟风盘，从而远离了风险。
 
4、准备反转
期货行情的发展要受到现货价格的制约，不可能无限制地向一方发展，这就使得控盘的一方在享受较大利润的同时，也面临着较大的市场风险。于是，在拉抬或打压某合约的同时，在其他合约上建立反向头寸，来达到保险的目的，这就是通常所说的跨期套利。
 
七、期货交易一般在什么情况下锁仓
1、坚定看好行情，但是暂时出现浮亏
投资者对于行情的大方向依然坚定，看多或者是看空的观点没有改变，但是行情短时间没有按照预期的方向走，为了防止风险进一步扩大，采取锁仓的策略，当价格反向运行到达一定的阻力位时，在进行解锁，平掉锁仓的那部分合约，继续持有原来的多头或者空头合约。
 
2、选择了方向后，波动空间可能较大
这种情况多是在行情震荡过程中，指投资者对当前的行情多空方向不能够确定，但是可以确定的是行情摆脱了震荡区间之后就会发生较大的波动，这种情况下先进行锁仓，然后价格摆脱震荡区间之后再进行解锁，单独持有与突破方向相同的合约。
 
3、已经盈利，考虑到平仓成本较高而进行锁仓操作
这种情况就是指在进行部分合约交易时，比如说股指期货合约，目前平今仓手续费较高，很多投资者在当日持仓出现盈利的情况下，为了保住盈利，同时降低交易成本的情况下，进行的锁仓操作，平仓成本降低了，同时也保住了之前持仓的盈利。
 
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